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做投资,你得知道“鳄鱼法则”和“甜蜜区”

  • 礼德财富2021-11-25 11:54:45

  • 你的投资原则是什么?

     

    在大家所熟知的投资原则里,最常见的就是“分散投资”了,不同资产类别的多元配置,可以更好的抵御风险。

     

    比如很多人是这么操作的:股票、基金、债券、保险、P2P、房产按一定的比例来分配,达到整体抵御风险的目的。

     

    但任何事情都有另一面,那些一把梭哈的人,心里都是怎么想的?

     


    1

    索罗斯的杠杆

     

    索罗斯一向被冠以“做空大师”的名号,其著作《金融炼金术》也不知道被多少人翻的纸张泛黄。今天我们不谈那场经典之极的“香港保卫战”,而是把时间轴调回到1992年。

     

    那年索罗斯正忙着和英格兰央行“剑拔弩张”,他的基金经理人德鲁肯米勒经过分析觉得,这次形式非常好,甚至可以全仓买入。他把这个大胆而危险的想法告诉了索罗斯。

     

    索罗斯想了想,说:“这太荒谬了,知道这样的事情多年才能出一回吗?我们不是要全仓,而是要把所有能借到的钱都买入!”

     

    结果就是,索罗斯动用杠杆买入了100亿美金,最后赚到了近10亿美金,一战成名。

     

    德鲁肯米勒说:

     

    “我从索罗斯身上学到很多,但最重要的并不是你对还是错,而是在你正确时你赚了多少,而错误时你赔了多少。”


    “找准时机,专攻要害,一击致命。”这就是索罗斯的策略。

     


    2

    鳄鱼法则


    鳄鱼法则的大概意思是如果你被鳄鱼咬住了脚,如果你妄图想要用手去帮忙挣脱,那么很遗憾,你的手脚都会失去,你越是挣扎,失去的就越多。

     

    而正确的方法就是当鳄鱼咬住你的脚的时候,果断抛弃自己的脚,否则你可能会葬送你的生命。

     

    波动性和不可预测性是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特征。

     

    交易中永远没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的,不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大,止损就这样产生了。

     

    关于鳄鱼法则,在生活中应该无处不在吧,在战争、商业投资,。

     

    生活中鳄鱼法则无处不在,股市,投资,生意,人际关系,每个地方都要注意,所以每当出现亏本的时候(不一定只钱,人心等亦可),不要老是想着翻本,加大投资、投入,要有一颗壮士扼腕的心,否则就可能坠入万丈悬崖,永世不得超生。

     

    从人类社会回溯,动物界的某些举措看上去很简单,但也更接近本质。

     

     

    鳄鱼属于典型的伏击型猎手,攻击迅如闪电。

     

    但你得知道,鳄鱼平均狩猎一条猎物的时间可以长达两周,但是一出手,就定不会空手而归。所以很多投资人喜欢把“鳄鱼法则”放在嘴边,讲究的就是耐心再耐心,长期只看一个目标,出现机会以后就立刻扑上,收获利润,解决战斗。

     

    许多人总觉得,鳄鱼这样一动不动地张着嘴边,看起来特别傻。

     

    可以了解一下鳄鱼的寿命,平均都在80岁以上。

     

    活的越久,你才越有获得高收益的可能,关键是,你有没有像鳄鱼一样的沉重冷静,耐心等待“猎物”的出现。

     

    再想一下,喜欢打麻将的人其实都明白一个规律,一场牌打下来,糊多次小牌的人,往往不如糊一次大牌的人赢的钱多。真正的高手都具备一种深思熟虑后做选择的战略能力——做哪些“更少但是更好”的事。

     

     

    3

    棒球手的甜蜜区

     

    巴菲特,股票之神,连续17年《福布斯》全球富豪排行榜第二,关于他的财富故事实在太多。

     

    在巴菲特最受追捧的几年里,企业家流行去买一股伯克希尔·哈撒韦公司的股票,参加每年5月在奥马哈举办的股东大会,听一天股神对于投资的思考,感受一下财富的气味,然后去巴菲特著名的没有计算机的办公室参观。

     

    参观的人往往会被他办公室里的一张美国棒球手的海报所吸引。海报中的棒球手正准备挥杆,而旁边是一个由很多个棒球排列成的长方形矩阵,每个棒球上都有一个数字。巴菲特会跟人介绍,这是对他投资理念影响极大的一个人。

     

    他就是波士顿红袜队的击球手泰德·威廉斯。

     

    泰德被称为“史上最佳击球手”,在棒球圈,他可一点儿不比巴菲特在金融圈的声望低。

     

    泰德在教科书《击打的科学》中,提出一个深刻的观点:高击打率的秘诀是,不要每个球都打,而是只打那些处在“甜蜜区”的球。

     

     

    他把击打区划分为77个小区域,每个区域只有一个棒球大小,只有当球进入理想区域时 ,才挥棒击打,这样才能保持最高的击打率。所以,在比赛当中,对于非核心区的球,即使嗖嗖从身边飞过,泰德也绝不挥棒。

     

    想想这个策略的难度,在决定胜负的关键时刻。几万名观众绷紧了神经,用期待的眼睛看着你,当球飞过来时,不打的后果就是迎来全场嘘声。

     

    泰德·威廉斯说:

     

    “要成为一个优秀的击球手,你必须等待一个好球。如果我总是去击打甜蜜区以外的球,那我根本不可能入选棒球名人堂。”


    受泰德影响,巴菲特把这种策略应用到了投资领域,形成了自己独特的投资哲学:只投资高价值、有护城河的公司,其他的根本不看。

     

    最稳妥、最保守、动作最少的打法,却可以让你成为最强的进攻者。只是因为找到了高价值区,在战略上专注,并用最有把握的方式取胜。这种战略,可以称之为“高手战略”。具体分为三个步骤:

     

    1、找到“甜蜜区”:找到自己最擅长,并且能产生高价值的领域。

     

    2、战略性专注:只打“甜蜜区”里的球,战略性忽略低价值的事。

     

    3、像“鳄鱼”一样等待机会,持续迭代:在高价值领域,用最不取巧的方式做事。

     

    守正出奇,当是如此。